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首只公募定增基金:国投瑞银瑞利混合[161222]

2021-05-01 11:58   来源: 华声在线  投稿: 清淑

  基金全称:国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金

  基金简称:国投瑞银瑞利混合

  基金代码:161222

  基金类型:混合型

  发行日期:2015年01月19日

  基金管理人:国投瑞银基金

  基金托管人:中国银行

  管理费率:1.50%(每年)

  托管费率:0.25%(每年)

  最高认购费率:1.20%

  最高申购费率:1.50%

  最高赎回费率:1.50%

  基金经理:刘钦先生,中国籍,江西财经大学经济学硕士。10年证券从业经历。曾任国信证券经济研究所策略分析师,国信弘盛投资有限公司投资副总监,国信证券资产管理总部总经理助理兼投资经理。2011年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2011年11月18日起任国投瑞银成长优选股票型证券投资基金基金经理助理,2013年8月5日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理助理。

  桑俊,曾任国海证券研究所分析师。2012年5月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部。2013年4月2日至2013年8月4日任国投瑞银核心企业股票型证券投资基金基金经理助理。2013年8月5日至2014年12月3日任国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金及国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金基金经理助理。2014年3月至2014年12月3日任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2014年7月7日至2014年12月3日任国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。

  杨冬冬先生;中国国籍,硕士研究生,6年证券投资管理从业年限,2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。

  投资目标:在有效控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。

  投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  分红政策:1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的预期年化预期收益分配,每年不得少于一次,且每次基金预期年化预期收益分配比例不低于截至预期年化预期收益分配基准日可供分配利润的90%。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金预期年化预期收益每年最多分配6次,且每次基金预期年化预期收益分配比例不低于截至预期年化预期收益分配基准日可供分配利润的30%; 2、本基金预期年化预期收益分配方式为现金分红; 3、基金预期年化预期收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金预期年化预期收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额预期年化预期收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

  风险预期年化预期收益特征:本基金为混合型基金,属于中高风险、中高预期年化预期收益的基金品种,其预期风险和历史预期年化预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

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